하이일드펀드에 편입되어 있는 채권의 순자산가치 평가는 국내 채권평가회사(키스채권평가, 한국자산평가, 나이스P&I, 에프앤자산평가)가 매일 평가하는 가격(10,000원 단위)을 적용하여 산출하게 됩니다. 보통 2개 이상 채권평가사의 평균 가격을 적용하여 산출합니다.
채권의 평가가격은 당일 거래내역과 호가 등을 종합적으로 고려하여 평가하는데 일반적으로 소매거래는 채권평가에 반영되지 않습니다. 그러므로 100억원 이상 거래내역은 대부분 채권평가시에 반영된다고 볼 수 있으므로 거래단가와 평가가격의 차이가 크지 않다고 보시면 됩니다.
채권평가사의 평가가격은 평가사의 주요한 수익원이기 때문에 유료로 제공됩니다. 따라서 거래하시는 금융회사에서 정보단말기(CHECK, informax, 본드웹 등)를 이용하시거나 자세한 내용은 해당 채권평가사에 문의하시면 됩니다. 감사합니다.
|
