펀드정보원클릭시스템상 data 기준 관련하여 문의드립니다. (https://freesis.kofia.or.kr/)
안녕하세요, 현재 펀드정보원클릭시스템을 통하여 회사별 AUM을 조사하고 있습니다.
이와 관련하여, 아래 '비교 1', '비교 2'의 숫자가 상이하여, 비교별 각 데이터의 기준이 무엇인지 문의드립니다.
(각 데이터: 증권 내 주식/혼합주식/혼합채권/채권/재간접, 단기금융, 파생형, 부동산, 특별자산, 혼합자산 등)
- 비교 1) 펀드 > 펀드산업 > 운용통계 > 투자자산별 비중
- 비교 2) 펀드 > 회사 > 운용사통계 > 회사별설정규모 > 펀드
- 비교 3) 펀드 > 회사 > 운용사통계 > AUM(펀드+투자일임)
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문의글을 이해하실 수 있게 상이한 데이터 예시 아래 참고 부탁드립니다.
기준)
- 비교1: 기준일자-2023/12/14, 투자지역구분-전체, 펀드종류-전체, 공모/사모구분-전체
- 비교2: 기준일자-2023/12/14, 설정원본/순자산총액/펀드수-순자산총액, 투자지역구분-전체, 공모/사모구분-전체, 기금 전체-예
- 비교3: 기준일자-2023/12/14, 설정원본+계약금액/순자산총액+평가액/펀드수+계약건수-순자산총액+평가액, 투자지역구분-전체, 펀드종류-전체, 기금 전체-예
예시 1) 미래에셋자산운용
- 비교1) 주식(증권 內) = 315,121, 혼합채권(증권 內) = 13,671, 부동산-166,767
- 비교2) 주식(증권 內) = 290,073, 혼합채권(증권 內) = 19,017, 부동산-109,782
- 비교 3) 주식(증권 內) = 401,092, 혼합채권(증권 內) = 43,609, 부동산-109,782
예시 2) 이지스자산운용
- 비교1) 혼합주식(증권 內) = 341, 혼합채권(증권 內) = 941, 부동산-405,096
- 비교2) 혼합주식(증권 內) = 325, 혼합채권(증권 內) = 937, 부동산-252,021
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감사합니다.
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