환절기에 건강하신지요
다름이 아니오라 하이도시화속의아시아우량기업30증권 1- C (옛 CJ 아시아 인프라39 혼합투자긴탁 1호 펀드코드 1265101 )와 템플턴 글로벌 증권 자 투지산탁(E)(채권 ？ 재간접형 펀드코드 61274) 수익증권이 다음 1, 2중 어디에 해당하는지 알고 싶어서 이렇게 질의를 올립니다 자세한 부탁 드립니다.
그리고 간이투자설명서, 투자설명서 등은 금융투자협회에서 조회가 가능하므로 생략 하도록 하겠습니다
유가증권의 공정가액은 다음 각 호와 같이 측정한다.
1. 시장성 있는 유가증권(거래소시장, 협회중계시장, 또는 공신력있는 외국의 증권거래시장에서 거래되는 경우를 말한다. 이하같다)은 시장가격을 공정가액으로 보며 시장가격은 재무상태표 현재의 종가로 한다. 다만. 재무상태표일 현재의 종가가 없고 재무상테표일과 직전 거래일 사이에 중요한 경제적 상황의 변화가 없는 경우에는 직전 거래일의 종가로 한다.
2. 시장가격이 업거나 미래의 현금흐름을 합리적으로 추정할 수 없고 신용평가기관이 평가한 신용등급이 있는 채무증권은 신용평가등급의 할인율과 감안하여 평가한 금액을 공정가액으로 본다.
참조
● 공정가액 : 합리적인 판단력과 거래 의사가 있는 독립된 당사자간에 거래될수 있는 교환가격을 말한다.
● 시장가격 : 공신력 있는 거래시장에서 형성된 가격을 말한다.
결산시 필요해서 질의를 하오니 상세히 설명 해 주시면 감사하겠습니다.
혹시 지금 현재 판매를 하지 않으시더라도 성의껏 설명 부탁드리겠습니다
감사합니다. 수고 하십시오.
그리고 시간이 되시면 수익증권(펀드)에 대하여도 자세히 설명 해 주시면 감사하겠습니다
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