답변내용
* 수정기준가 산식
1,000 × (1+ 결산분배율1) × (1+ 결산분배율2) ...× (1+ 결산분배율n)
여기서 ‘n’은 펀드가 최초 설정된 시점부터 현재까지 결산이 이루어진 횟수를 의미하며, 최초설정이후 첫해 결산시의 결산분배율부터 순차적으로 결산분배율1 ,결산분배율2로 표현합니다.
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답변 잘 받았습니다 감사합니다. ^^
그런데 여기서 궁금한점이 있는데 결산분배율은 어떻게 확인할 수 있나요?
제가 펀드의 누적수익률을 구하기 위해 계산을 해봤는데 문제점이 생겼습니다.
재설정 직전의 기준가를 알수가 없다는 점입니다.
재설정일의 기준가는 당연히 1000으로 나와있는데 전날 기준가에서 결산을 하고나서 1000이하이면 재설정을 하지 않고 그대로 기준가가 나타나지만 1000이 초과되면 재설정을 해버려서 그 기준가를 알수가 없습니다.
일반인이 그 정보를 알수있는 방법은 없나요?
금투협이나 제로인에서는 그 정보를 어떻게 얻나요?
그 정보를 정기적으로 구매하는 방법이 있나요?(법인회사입니다.)
여기서 말하는 '그 정보'란 [재설정직전기준가 or 수정기준가 or 누적수익률]입니다.
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