1. 개요

○ 주택도시기금 전담운용기관의 국내주식형 개별운용사 유니버스 선정

  (1)  선정 운용사 : 액티브주식형 및 액티브퀀트형 각 1개사 (잠정)

        ※ 시장국면 등에 따라 자금 미배정 운용사 발생 가능

  (2)  1차 정량심사 기준 : 경영안정성 (자기자본비율, 최소영업자본액)

                          운용성과 (초과성과, Information Ratio)

        ※ 단, 운용사/매니저의 심각한 문제로 정상적인 운용이 어렵다고 판단시 미선정

  (3)  각 운용사는 유형별 1개 일임 및 공/사모 펀드 지원 가능

        ※ 유형별 중복 지원 가능

2. 지원 대상 운용사 및 대상펀드

○ 다음 (1)∼(2)의 요건을 모두 충족하는 자산운용사

  (1) 2024년 6월말 기준 주택도시기금 전담운용기관인 미래에셋자산운용의   액티브주식형 및 액티브퀀트형 유니버스에 포함되지 않은 자산운용사

  (2) 2024년 6월말 현재 해당 유형에서 순자산 100억원 이상으로 2년 이상   운용된 국내주식형 일임 및 공/사모 펀드

      - 액티브주식형 : 정성적인 분석을 통해 BM대비 초과성과 추구하는 유형

      - 액티브퀀트형 : 정량적인 분석을 통해 BM대비 초과성과 추구하는 유형

      - 제외펀드 : 세제혜택펀드, 적립식펀드, 라이프사이클펀드, 재간접펀드,

                   OEM펀드, 모펀드, 롱숏펀드, 테마펀드, 중소형주펀드,

                   한국펀드평가 기준 비평가펀드 등

      - 종류형펀드 (클래스펀드) 인 경우 클래스펀드가 성과측정의 대상이 됨.

        다만, 순자산총액 기준은 클래스운용펀드 기준을 적용

      - 일임 및 사모펀드의 경우 운용자료 및 BM제출에 대한 수익자 동의를

        반드시 받은 후 제출

3. 제출자료 내역

○ 대상 펀드 리스트 <별첨 1 참조>

○ 벤치마크 확인서 <별첨 1 참조>

○ 약관 및 계약서 <별첨 1 참조>

○ 펀드의 운용데이터 텍스트 파일 <별첨 1 참조>

4. 자료 접수 일정 및 장소

○ 제출기간 : 2024. 07. 19 (금) 17:30시까지

○ 제출방법 : 전담운용기관 이메일 및 한국펀드평가 홈페이지 동시 제출

○ 접 수 처 : 전담운용기관 (inst@miraeasset.com)              

               한국펀드평가 (www.kfr.co.kr) 

      ※ 문의사항은 선정지원기관인 한국펀드평가 홈페이지 내 운용사선정 게시판을 활용

         - 한국펀드평가 평가3본부 이진섭 본부장 (jslee@kfr.co.kr)

5. 향후 추진 절차

○ 제출자료 접수 → 1차 정량심사 → 2차 정성평가 및 실사 (8월 중순) → 3차 프리젠테이션 (8월말) → 최종 선정 (주택도시기금 자산운용위원회 승인 이후)

○ 1차 심사 결과는 신청 운용사에 개별 통지 (2024년 7월 31일 내외)

      ※ 제안서/정량자료/ 부속서류 제출은 1차 지원기준 통과 운용사에 한함

[별첨 1 신청운용사 작성양식 (국내주식형)]

[별첨 2 한국펀드평가 운용사 선정 게시판 이용_사용자매뉴얼]