1. 개요

○ 주택도시기금 전담운용기관의 해외채권형 개별운용사 유니버스 선정

  (1)  선정 운용사 : 1개사 (잠정)

        ※ 시장국면 등에 따라 자금 미배정 운용사 발생 가능

  (2)  1차 정량심사 기준 : 경영안정성 (자기자본비율, 최소영업자본액)

                          운용성과 (초과성과, Information Ratio)

  (3)  일임 및 공/사모 펀드 1개만 지원 가능

2. 지원 대상 운용사 및 대상펀드

○ 다음 (1)∼(2)의 요건을 모두 충족하는 자산운용사

  (1) 2024년 6월말 기준 주택도시기금 전담운용기관인 미래에셋자산운용의 해외채권형 펀드를 운용 중이지 않은 자산운용사

  (2) 2024년 6월말 기준 순자산총액 잔고 150억 이상으로 1년 이상 운용된 해외채권형 펀드를 운용 중인 자산운용사

     - 해외채권형 정량심사 시 Barclays Global Aggregate Bond Index (Hedged to KRW) 100%를 벤치마크로 하는 펀드 1개만을 평가 대상으로 함   (해외채권 EMP 혹은 EMP + G10국가의 국채 일부 편입 포트폴리오만 대상으로 함)

     - 종류형펀드 (클래스펀드) 인 경우 클래스펀드가 성과측정의 대상이 됨. 다만, 순자산총액 기준은 클래스운용펀드 기준을 적용

     - 일임 및 사모펀드의 경우 운용자료 및 BM제출에 대한 수익자 동의를 반드시 받은 후 제출

3. 제출자료 내역

○ 대상 펀드 리스트 <별첨 1 참조>

○ 벤치마크 확인서 <별첨 1 참조>

○ 약관 및 계약서 <별첨 1 참조>

○ 펀드의 운용데이터 텍스트 파일 <별첨 1 참조>

4. 자료 접수 일정 및 장소

○ 제출기간 : 2024. 07. 19 (금) 17:30시까지

○ 제출방법 : 전담운용기관 이메일 및 한국펀드평가 홈페이지 동시 제출

○ 접 수 처 : 전담운용기관 (inst@miraeasset.com)              

               한국펀드평가 (www.kfr.co.kr) 

      ※ 문의사항은 선정지원기관인 한국펀드평가 홈페이지 내 운용사선정 게시판을 활용

         - 한국펀드평가 평가3본부 이진섭 본부장 (jslee@kfr.co.kr)

5. 향후 추진 절차

○ 제출자료 접수 → 1차 정량심사 → 2차 정성평가 및 실사 (8월 중순) → 3차 프리젠테이션 (8월말) → 최종 선정 (주택도시기금 자산운용위원회 승인 이후)

○ 1차 심사 결과는 신청 운용사에 개별 통지 (2024년 7월 31일 내외)

      ※ 제안서/정량자료/ 부속서류 제출은 1차 지원기준 통과 운용사에 한함

[별첨 1 신청운용사 작성양식 (해외채권형)]

[별첨 2 한국펀드평가 운용사 선정 게시판 이용_사용자매뉴얼]