1. 개요
○ 주택도시기금 전담운용기관의 해외채권형 개별운용사 유니버스 선정
(1) 선정 운용사 : 2개사
※ 시장국면 등에 따라 자금 미배정 운용사 발생 가능
(2) 1차 정량심사 기준 : 지원자격 검증
2. 지원 대상 운용사 및 대상펀드
○ 다음 (1)∼(2)의 요건을 모두 충족하는 자산운용사
(1) 2019년 6월말 기준 주택도시기금 전담운용기관인 미래에셋자산운용의 해외채권형 펀드를
운용 중이지 않은 자산운용사
(2) 2019년 6월말 현재 순자산총액 잔고 50억 이상으로 6개월 이상 운용된 해외채권형 펀드를
운용한 경험이 있는 자산운용사
▷ 해외채권형 운용경험 산정시 Barclays Global Aggregate Bond Index를 벤치마크로 하는
펀드만을 대상으로함
▷ 제외펀드 : 매칭형펀드, OEM펀드, 구조화펀드, 채권ETF, ELF, 모펀드,
한국펀드평가 기준 비평가펀드
▷ 종류형펀드(클래스펀드)인 경우 클래스펀드가 성과측정의 대상이 됨.
다만, 순자산총액 기준은 클래스운용펀드 기준을 적용
(일임 및 사모펀드의 경우 운용자료 및 BM제출에 대한 수익자 동의를 반드시 받은 후 제출)
3. 제출자료 내역 및 일정
○ 대상 펀드 리스트 <별첨 1 참조>
○ 약관 및 계약서 <별첨 1 참조>
○ 펀드의 운용데이터 텍스트 파일 <별첨 1 참조>
4. 자료 접수 일정 및 장소
○ 제출기간 : 2019. 07. 22 (월) 18시까지
○ 제출방법 : 전담운용기관 이메일 및 한국펀드평가 홈페이지 동시 제출
○ 접 수 처 : 전담운용기관(inst@miraeasset.com)
한국펀드평가(www.kfr.co.kr)
※ 문의사항은 선정지원기관인 한국펀드평가 홈페이지 내 운용사선정 게시판을 활용
- 한국펀드평가 평가2본부 이진섭 팀장 (jslee@kfr.co.kr)
5. 향후 추진 절차
○ 제출자료 접수 → 1차 정량심사 → 2차 정성평가 및 실사(8월 중순) → 3차 프리젠테이션
(8월말) → 최종 선정(주택도시기금 자산운용위원회 승인 이후)
○ 1차 심사결과는 신청 운용사에 개별 통지 예정 (2019년 8월 2일)