주택도시기금 전담운용기관인 미래에셋자산운용은 2018년도 국내주식형 개별운용사 유니버스를 다음과 같이 선정하고자 하오니 참고하시기 바랍니다.
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1. 개요
○ 주택도시기금 전담운용기관의 국내주식형 개별운용사 유니버스 선정
(1) 선정 운용사 : 액티브 일반형 2개사 (잠정)
(2) 운용사별 1개 펀드로 지원 가능하며, 지원 펀드의 스타일 적합성 점검 후 평가 예정(일임 및 공/사모 펀드 지원 가능)
국내주식형 스타일 유형 | 선정 운용사 수 |
액티브 일반형 (특정 스타일을 추구하지 않는 액티브유형으로 인덱스형/중소형/배당형이 아닌경우 지원 가능) | 2개사 (잠정) |
※ 1차 정량 심사 기준 : 경영안정성 (자기자본비율, 최소영업자본액)
운용유형별 운용성과 (초과성과, IR)
(단, 운용사/매니저의 심각한 문제로 정상적인 운용이 어렵다고 판단시 미선정)
※ 시장국면 등에 따라 유니버스 선정 이후 자금 미배정 운용사 발생 가능
2. 지원 대상 운용사 및 펀드
○ 2018년 6월말 기준, 다음 (1)~(2)의 요건을 모두 충족해야 함
(1) 운용사 : 2018년 6월말 기준, 주택도시기금 전담운용기관인
미래에셋자산운용의 액티브 일반형 유니버스에 포함되지 않은
자산운용사
(2) 펀 드 : 해당 스타일 유형으로 2018년 6월말 기준, 순자산 300억원
이상으로 2년 이상 운용된 국내주식형 일임 및 공/사모 펀드
- 일임 및 사모펀드의 경우, 운용자료에 대한 수익자 동의를 반드시 받은
후 제출
- 제외펀드 : 세제혜택펀드, 적립식펀드, 라이프사이클펀드, 재간접펀드,
OEM펀드, 모펀드, 롱숏펀드, 테마펀드 한국펀드평가 기준
비평가펀드 등
- 종류형펀드의 경우 해당 클래스펀드를 성과측정의 대상으로 함
(단, 순자산총액 기준은 전체 클래스펀드 합산 적용)
3. 제출자료 내역 및 일정
제출 자료 | 기한 |
(국내주식형 별첨1 참조) - 대상펀드 리스트 - 책임운용역 이력서 - 펀드의 운용데이터 텍스트 파일 | ’18. 07. 30 (월) 18시 |
- 지원서 (국내주식형 별첨2 참조) - 제안서 (국내주식형 별첨3 참조) - 2차 정량자료 (국내주식형 별첨4 참조) - 최근 2년 감사보고서 | ’18. 08. 01 (수) 18시 |
○ 제출방법 : 전담운용기관 이메일 및 한국펀드평가 홈페이지 동시 제출
○ 접 수 처 : 전담운용기관 (inst@miraeasset.com)
한국펀드평가 (www.kfr.co.kr)
※ 문의사항은 선정지원기관인 한국펀드평가 홈페이지 내 운용사선정 게시판을 활용
- 한국펀드평가 평가3본부 이진섭 팀장 (jslee@kfr.co.kr)
4. 향후 추진 절차
○ 제출자료 접수 → 1차 정량 심사 → 2차 정성 평가 및 실사(8월 초) → 3차 프리젠테이션(8월 초중순) → 최종 선정(미정: 주택도시기금 자산운용위원회 승인 이후)
○ 심사 결과는 신청 운용사에 개별 통지 예정